券商首席內幕交易被抓?涉600億市值“華為概念股”,股民:跌停?
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2022年首月還沒過去,金融圈再爆大瓜!
1月17日晚間,關于“原中泰證券首席策略分析師陳龍失聯且被抓”的消息在各大社交媒體網絡中快速發酵。
根據網絡上流出的爆料內容,有網友稱“某券商首席,某券商旗下公募基金量化總經理,某剛宣布造車的國有大廠的相關核心員工,因為內幕交易,聯合炒作幫柚子(游資)接盤,進去了,20人的小團體全抓了。”
而在爆料下的留言處,有網友回復稱,“HUAWEI,中泰,光大”,另有網友評論所指涉及內幕交易的股票是A股上市公司小康股份,該股為華為造車概念股。
根據相關網絡截圖,有“知情人”爆料稱,先是兩位華為員工被抓,緊接著相關部門“順藤摸瓜”把20多人都抓進去了。原中泰證券首席策略分析師陳龍據傳“已經被關進去了”。而接盤游資的光保量化部總經理也正被調查。
據界面新聞早前報道,有知情人士透露,“去年11月出的事,據說他們有個二十多人的小團伙,主要是聯合游資和機構聯手炒作股票,因炒作華為造車概念股,被調查了。”
另《每日經濟新聞》此前報道,在陳龍被抓的前段時間,曾有警察上門去公司辦公室找他,隨后陳龍于2021年11月15日辭職。
隨著消息不斷發酵,有媒體聯系到了相關當事方。
其中,中泰證券回應稱,“陳龍已于去年11月12日從公司離職;另外,公司對網傳涉陳龍相關信息不知情。”
值得注意的是,中國證券業協會的最新信息顯示,陳龍的離職登記日期為2021年11月15日,與上述爆料的時間點較為吻合。
而另一位被傳遭到調查的原光大保德信量化總監金昉毅,則在1月17日晚間回應媒體稱,“本人工作生活一切正常,謝謝各位關心。”
鳳凰網《風暴眼》發現,此番券商“瓜”還牽出了去年“妖”氣十足的華為概念股——小康股份。
2021年與華為深度“綁定”后,小康股份迎來暴漲,半年內上漲近10倍,年內收獲28個漲停板,漲幅高達驚人的249%。但自去年末以來,該公司股價卻接連下跌,近20個交易日走出15根陰線,累計跌幅接近35%。
值得注意的是,在昨晚相關消息流出后,小康股份股吧內已經有投資者持悲觀態度,并認為該股接下來的走勢不容樂觀,紛紛猜測明天將“一字跌停”。
1、陳龍、金昉毅,何許人也?二人均于去年11月離職
公開信息顯示,陳龍畢業于北京大學,獲經濟學碩士和管理學學士,曾任職于大成基金、交銀施羅德基金宏觀策略分析師、高級策略分析師和基金經理等職務。
2019年3月,陳龍加盟中泰證券,截至其2021年底離職,陳龍在中泰證券任職接近三年。
據上述知情人士透露,陳龍被抓的消息一度被封鎖,其組內人士此前并不知情,“后來他們團隊分析師才知道,首席回不來了。今年1月份,陳龍被抓的消息才開始在業內發酵。”
值得注意的是,鳳凰網《風暴眼》粗略梳理發現,2021年,陳龍及其團隊曾發布過逾200份研究報告,其中有不少內容涉及對新能源制造領域的看好,但并未提及過小康股份。
在2021年1月發布的《定期報告:誰在布局智能制造?》中,陳龍指出,“數據顯示:各類機構投資者普遍持有的往往是各細分領域的龍頭,2020年以來新能源汽車成為各類機構投資者的心頭好,普遍加倉明顯”,并建議“行業配置方面,緊緊抓住2021年核心關鍵詞‘制造’。重點配置新能源制造、軍工制造、科技制造和高端裝備制造。”
2021年6月,陳龍及其團隊發布《2021年下半年投資策略報告:在波動中堅定Α選股思路》。研報中,其建議下半年行業配置要“重點關注業績穩健,行業維持高景氣的新能源產業鏈,科技制造(半導體、鴻蒙系列等)和部分高端裝備制造。”
另一位網傳當事人金昉毅,相關資料顯示,其為經濟學博士,FRM(金融風險管理師)、CFA(特許金融分析師)。曾任職于中央財經大學中國金融發展研究院,2011年1月至2018年3月在申萬菱信基金管理有限公司歷任量化高級研究員、專戶投資經理、量化投資部負責人、基金經理。2018年4月加入光大保德信基金管理有限公司,歷任量化投資部負責人,現任量化投資部總監。
鳳凰網《風暴眼》發現,2021年11月19日,光大保德信旗下光大保德信中證500指數增強、光大錦弘混合等多只基金發布公告稱,金昉毅于2021年11月20日離任,離任原因為個人原因。
次日,金昉毅離任所有產品。有知情人士向媒體透露,其離職后轉向量化私募方向。
對于自己被“網傳遭調查”一事,金昉毅向相關媒體回應稱:“這個事情覺得很莫名其妙,他們說那個啥,我現在完全沒有”,并透露其本人目前在上海。
2、“妖氣十足”小康股份:無視監管處罰+業績虧損,股價一年暴漲249%
如果沒有華為助力,小康股份可能只是A股市場的甲乙丙。但自2021年與華為深度“綁定”后,小康股份開始狂吃紅利。
2021年,在推出與華為合作的首款車型——賽力斯SF5,以及全新品牌AITO的首款車型——問界M5后,小康股份股價開始坐上“過山車”,年內收獲28個漲停板,數次登上龍虎榜,股價年內漲幅達249%。
小康股份2021年股價走勢
資料顯示,成立于2007年的小康股份是集汽車整車及汽車發動機、汽車零部件制造、銷售于一體的制造型企業,于2016年6月登陸A股。彼時,小康股份還是一家冷門公司,靠生產低價乘用車立足市場。直到2020年底,小康股份的股價一直在10元左右徘徊。
然后,2020年12月起,小康股份股價迅速拉升,最高時達到2021年6月25日的83.83元,半年之間內上漲近10倍,市值也來到858億元,在A股的整車上市公司里排名第六。
不僅如此,2021年5月到6月,小康控股還成功定向增發,以每股46元的價格,向廣發基金等10個對象募集資金25.9億元。
然而,與股價迅速拉升形成鮮明對比的是,小康股份近年來卻多次遭到監管處罰,并伴隨著虧損不斷擴大的糟糕業績表現。
鳳凰網《風暴眼》梳理發現,2017年以來,小康股份已因關聯交易、資產處置、可疑戰略合作協議等問題收到上交所和證監會重慶局不少于7次的問詢函和關注函。
最近兩次分別是在2021年1月和4月,小康股份因為違規信息披露和內幕交易,接連遭到證監會的行政處罰和書面警告。
與此同時,小康股份虧損越發擴大。
根據最新財報數據,2021年前三季度,小康股份總營收為114.5億元,比2020年同期增長24.1%,但仍未達到2019年疫情前的同期水平。
(來源:2021年小康股份三季度財報)
(來源:wind)
從歷年財報看,2017年到2020年,小康股份總營收逐年下滑,分別為219億元、202億元、181億元、143億元、114億元,同比分別增長35.46%、-7.72%、-10.41%、-21.12%,增長率走勢遭遇滑鐵盧。
而凈利潤方面,更是從2017年起大幅縮水。2017年到2020年,小康股份凈利潤分別為11億元、5.1億元、0.8億元、-22億元,同比增長73.41%、-53.89%、-82.81%、-2716.51%。
值得注意的是,在最新的2021年三季報中,小康股份凈虧損已經達到15.7億元,同比下降49.70%。
毛利率方面,也不樂觀。從2017年到2021年,小康股份毛利率從23.8%下降到2.3%,而相應的凈資產收益率也從12.4%下降至-18.7%。
財報表現難堪、監管層密集處罰,但小康股份股價依然不受影響,乘風上揚,而“風”則在華為。
在所有人都在猜測華為是否造車之際,華為造車的最佳受益者成了“小康股份”。
2019年4月,與華為合作的“小眾”車型小康SF5,讓小康股份順利披上了“智能化”外衣。2021年5月底,賽力斯華為智選SF5正式交付。
但現實卻是,即便借助了華為的名聲和銷售渠道,賽力斯華為智選SF5的銷量依然不理想。
汽車之家數據顯示,2021年4月至11月,賽力斯SF的累計銷量僅為6930輛,尚不及同等類型插電混動汽車理想ONE一個月的銷量。
雖然銷量平平,但小康股份仍借助于與華為的合作實現了股價的大幅上揚。
只是,在自身實力不足、虧損越來越多的局面下,“華為”這條大腿還能抱多久,又能否是解決小康股份困境的萬能答案,恐怕值得小康股份細細思量。
參考資料:
1、《金昉毅回應被抓傳聞:本人工作生活一切正常,擬設立私募基金》,澎湃新聞
2、《券商首席涉嫌內幕交易被抓?真相如何?中泰證券給出兩點回應》,財聯社
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