每周回顧|政治局會議:要促進(jìn)房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn);公募基金罕見出現(xiàn)漲停潮
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一、宏觀行業(yè)
政治局會議:要促進(jìn)房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)
消息面上,中共中央政治局9月26日召開會議,分析研究當(dāng)前經(jīng)濟形勢,部署下一步經(jīng)濟工作。會議釋放的諸多重磅信號備受市場關(guān)注。會議表示,要發(fā)行使用好超長期特別國債和地方政府專項債,更好發(fā)揮政府投資帶動作用。要降低存款準(zhǔn)備金率,實施有力度的降息。會議強調(diào),要促進(jìn)房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn),對商品房建設(shè)要嚴(yán)控增量、優(yōu)化存量、提高質(zhì)量,加大“白名單”項目貸款投放力度,支持盤活存量閑置土地。會議指出,要努力提振資本市場,大力引導(dǎo)中長期資金入市,打通社保、保險、理財?shù)荣Y金入市堵點。要支持上市公司并購重組,穩(wěn)步推進(jìn)公募基金改革,研究出臺保護(hù)中小投資者的政策措施。
央行降準(zhǔn)50個基點
剛剛,降準(zhǔn)了!中國人民銀行堅持支持性的貨幣政策立場,加大貨幣政策調(diào)控強度,提高貨幣政策調(diào)控精準(zhǔn)性,為中國經(jīng)濟穩(wěn)定增長和高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造良好的貨幣金融環(huán)境。中國人民銀行決定:自2024年9月27日起,下調(diào)金融機構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點(不含已執(zhí)行5%存款準(zhǔn)備金率的金融機構(gòu))。本次下調(diào)后,金融機構(gòu)加權(quán)平均存款準(zhǔn)備金率約為6.6%。其實早在9月24日的國務(wù)院新聞辦公室舉行的新聞發(fā)布會上,中國人民銀行宣布,近期將下調(diào)存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點,向金融市場提供長期流動性約1萬億元。當(dāng)日,A股三大指數(shù)放量大漲。截至收盤,滬指漲4.15%,深成指漲4.36%,創(chuàng)業(yè)板指漲5.54%。恒生指數(shù)收漲4.13%,創(chuàng)1年半最大單日漲幅,恒生科技指數(shù)收漲5.88%。
有銀行已啟動股票回購增持專項貸款營銷
多位銀行人士向媒體證實,9月24日央行明確表示創(chuàng)設(shè)股票回購、增持專項再貸款后,有全國性銀行已第一時間啟動相應(yīng)的營銷蓄客。財聯(lián)社記者獲得的一份銀行內(nèi)部文件顯示,該銀行已經(jīng)要求下屬分行預(yù)備啟動營銷推動工作。相關(guān)業(yè)務(wù)分為“股票回購專項貸款”和“股票增持專項貸款”兩類,融資主體分別針對上市公司、5%以上大股東(包括但不限于公司控股股東、實控人及一致行動人)及公司董監(jiān)高。貸款期限均原則上不超過3年。文件顯示,對于股票增持貸款業(yè)務(wù),該行將優(yōu)先介入市值穩(wěn)定,股票二級市場交易活躍、流動性較好,納入滬深300、中證500、中證1000等指數(shù)的股票;審慎介入上市公司及其股東股份對外質(zhì)押比例過高,受減持新規(guī)影響減持受限的股票。該銀行預(yù)測融資主體可能存在“排他性”,要求下屬分行盡快搶占業(yè)務(wù)先機。
二、公司
名創(chuàng)優(yōu)品入主永輝超市
9月23日,名創(chuàng)優(yōu)品發(fā)布公告稱,公司以約63億元收購永輝超市29.4%的股權(quán)。至此,名創(chuàng)優(yōu)品一躍成為永輝超市的最大股東。對于此次收購,名創(chuàng)優(yōu)品表示,作為高速全球化發(fā)展的中國零售品牌,名創(chuàng)優(yōu)品和永輝超市的聯(lián)手有望打造“中國版山姆會員店”。針對63億元投資永輝超市并成為最大股東,名創(chuàng)優(yōu)品創(chuàng)始人葉國富在當(dāng)晚的電話會上表示,中國線下超市正面臨著 20 年一遇的結(jié)構(gòu)性機會,線下超市正面臨著結(jié)構(gòu)性的供給側(cè)出清。而自己在參觀了胖東來以及其對永輝超市的調(diào)改后認(rèn)為,胖東來為主要代表的一批國內(nèi)超市掀起的變革將重塑線下超市格局,而永輝有巨大的潛力在這場變革中脫穎而出。
貴州茅臺被3只ETF增持股價站上1600元
9月24號A股反彈以來,大消費概念集體走強,白酒股大漲,26日五糧液、舍得酒業(yè)、瀘州老窖、水井坊等20只個股漲停。27日盤中酒類股再度拉升,盤中,舍得酒業(yè)、酒鬼酒、瀘州老窖、古井貢酒再度漲停。目前食品飲料板塊估值在前期低預(yù)期背景下已調(diào)整至歷史低位,看好政策催化帶來的布局機會。截至周五下午2點,貴州茅臺當(dāng)周漲幅超27%,成交金額超540億,股價連續(xù)站上1300、1400、1500、1600元整數(shù)關(guān)口。貴州茅臺9月26日晚間披露的信息顯示,包括上證50ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、易方達(dá)滬深300ETF所持有的貴州茅臺股權(quán)較今年6月末有明顯增加,這可能與機構(gòu)投資者申購覆蓋龍頭股的指數(shù)基金有關(guān)。
基金調(diào)整持有的國泰君安或海通證券估值
A股經(jīng)過連日上漲,收復(fù)3000點大關(guān),“牛市旗手”券商板塊極速上漲。國泰君安和海通證券是滬深300指數(shù)和券商主題指數(shù)的成份股。自國泰君安和海通證券停牌以來,截至9月26日收盤,券商ETF(512000.SH)累計漲幅17.23%,滬深300指數(shù)漲幅為8.83%。根據(jù)《中基協(xié)基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》相關(guān)規(guī)定,對于停牌股票,各基金管理公司應(yīng)充分評估股票停牌后經(jīng)濟環(huán)境變化及上市公司特有事項對股價的影響,如果潛在估值調(diào)整對前一估值日基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的,應(yīng)當(dāng)按照《指導(dǎo)意見》的規(guī)定進(jìn)行估值調(diào)整。9月25日至27日,約20家公募發(fā)布公告稱,調(diào)整旗下基金持有的國泰君安或海通證券的股票估值方法。
三、基金
公募基金罕見出現(xiàn)漲停潮,十多只ETF漲停
9月26日,受高層會議重大利好提振,A股繼9月24日后再次出現(xiàn)放量大漲!上證指數(shù)一舉突破3000點,從2700點漲到3000點僅用時三天。
公募基金罕見出現(xiàn)漲停潮,十多只ETF漲停。機構(gòu)認(rèn)為,政策力度大幅改善市場預(yù)期,今日市場交易層面表現(xiàn)明顯,未來,指數(shù)或有一波確定性的觸底回升,且幅度較為可觀。
9月26日下午,A股ETF全面大漲,十多只ETF集體漲停。截至收盤,建材ETF(159745)、食品ETF(515710)、食品飲料ETF(515170)、房地產(chǎn)ETF(512200)、金融ETF(159931)等多只基金漲停。
具體來看,食品ETF(515710)跟蹤的中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)成分股中,五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、三全食品、百潤股份、老干白酒、天味食品等二十余只個股集體漲停。
房地產(chǎn)ETF(512200)跟蹤的中證全指房地產(chǎn)指數(shù)成分股中,特發(fā)服務(wù)、萬科A、保利發(fā)展、招商蛇口、華聯(lián)股份、綠地控股、云南城投、濱江集團等三十余只個股漲停。
整體而言,216只寬基指數(shù)ETF全部實現(xiàn)上漲,其中215只漲超2%,尤其是上證50、創(chuàng)業(yè)板、中證500相關(guān)ETF漲幅較多。其中,申萬上證50ETF(510600)、創(chuàng)業(yè)板ETF浦銀(159810)、中證500指數(shù)ETF(512510)等漲幅超過5%。552只行業(yè)主題ETF中,550只實現(xiàn)上漲,其中80余只漲幅在5%以上。
成交額方面,滬深300ETF(510300)成交額達(dá)到157.12億元,創(chuàng)下了該ETF自2012年上市以來的單日成交額第二高紀(jì)錄,連續(xù)三日突破百億元。
值得關(guān)注的是,連續(xù)幾日政策“大禮包”刺激下,公募基金紛紛“回血”,金融科技、食品飲料、證券、建材等多只ETF本周以來漲幅已超過15%。
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