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每周回顧|國家隊(duì)借道滬深300ETF護(hù)盤;A股股息率升至歷史高位

公司研究室公司研究室2024年01月19日 18时
回顧本周熱點(diǎn),解讀重點(diǎn)事件。

一、宏觀行業(yè)

美聯(lián)儲(chǔ)票委打壓市場(chǎng)寬松押注:首次降息最可能是在三季度

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四(1月18日),亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克表示,他想要在美聯(lián)儲(chǔ)調(diào)低利率前看到更多“去通脹”的證據(jù),并重申他目前認(rèn)為的降息時(shí)間點(diǎn)是今年第三季度。

博斯蒂克是今年聯(lián)邦市場(chǎng)公開委員會(huì)(FOMC)的輪值票委。他在周四的一場(chǎng)活動(dòng)中說道:“我現(xiàn)在的展望是,我們的首次降息是在第三季度的某個(gè)時(shí)候。屆時(shí),我們只需要看看數(shù)據(jù)的進(jìn)展?fàn)顩r如何。”

博斯蒂克補(bǔ)充道,如果通脹放緩的速度“比他預(yù)期的快得多”,那么他將對(duì)更早采取行動(dòng)持開放態(tài)度。但也重申,他仍在尋找更多證據(jù),以證明“我們正保持在通往2%的軌跡上”。

他補(bǔ)充稱,最糟糕的情況是,政策制定者降低利率后發(fā)現(xiàn)通脹反彈,那么央行將不得不再次提高利率。“我預(yù)計(jì)未來的道路很顛簸,由于這種顛簸,我們必須謹(jǐn)慎,我們不想進(jìn)入這種上上下下的模式。”

博斯蒂克掌管的亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)最新預(yù)測(cè)顯示,美國2023年四季度GDP年化季率有望達(dá)到2.4%,雖然低于三季度4.9%的增速,但強(qiáng)勁的消費(fèi)者支出將繼續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

中國算力總規(guī)模全球第二, 人工智能企業(yè)數(shù)量超4400家

1月19日,工業(yè)和信息化部運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局局長(zhǎng)陶青介紹了我國制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型情況。

一是數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施支撐有力。建成全球最大的光纖和移動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò)。算力總規(guī)模全球第二。具有一定影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)超過340家。

二是數(shù)字技術(shù)和產(chǎn)業(yè)供給水平大幅提升。云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)創(chuàng)新能力位于世界第一梯隊(duì),工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)軟件等數(shù)字產(chǎn)品和服務(wù)能力不斷提升,人工智能企業(yè)數(shù)量超過4400家,鋼鐵、石化、鋰電池等領(lǐng)域系統(tǒng)集成能力達(dá)到國際先進(jìn)水平,底盤一體化壓鑄、電芯精密制造、光伏組件柔性裝配解決方案取得突破,初步形成全鏈條數(shù)字技術(shù)和產(chǎn)業(yè)體系。

三是重點(diǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型步伐不斷加快。截至2023年12月底,已培育421家國家級(jí)示范工廠、萬余家省級(jí)數(shù)字化車間和智能工廠。大飛機(jī)、新能源汽車、高速動(dòng)車組等領(lǐng)域示范工廠研制周期平均縮短近30%、生產(chǎn)效率提升約30%;鋼鐵、建材、民爆等領(lǐng)域示范工廠本質(zhì)安全水平大幅提升,碳排放減少約12%。國家兩化融合公共服務(wù)平臺(tái)服務(wù)工業(yè)企業(yè)18.3萬家,這些企業(yè)的數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率達(dá)到79.6%,關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)到62.2%。

四是政策環(huán)境不斷完善。各地方、各部門加強(qiáng)規(guī)劃和政策引導(dǎo),創(chuàng)新機(jī)制、強(qiáng)化保障,形成一批成功經(jīng)驗(yàn)和典型模式。

2023年我國重卡銷量91萬輛,同比增長(zhǎng)35%

2022年銷量腰斬的重卡行業(yè)在2023年實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步復(fù)蘇,第一商用車網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2023年我國重卡銷量91萬輛,同比增長(zhǎng)35%。

中國重汽、一汽解放等重卡龍頭企業(yè)2023年也實(shí)現(xiàn)了銷量的快速增長(zhǎng)。一汽解放近期公布的產(chǎn)銷快報(bào)顯示,2023年公司銷量達(dá)24.17萬輛,同比增長(zhǎng)42.11%。其中,重卡銷量18.44萬輛,同比增長(zhǎng)46.84%,呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢(shì)頭。

得益于重卡市場(chǎng)的復(fù)蘇,2023年多家重卡產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。

1月17日,長(zhǎng)源東谷發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告,2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.5億元-2.96億元,同比增長(zhǎng)149.86%-195.83%。長(zhǎng)源東谷長(zhǎng)源東谷:603950 14.52 -3.84% +自選表示,報(bào)告期內(nèi),主要受商用車市場(chǎng)復(fù)蘇影響,公司主要客戶銷量上升,尤其是天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)需求增加,公司產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)較好,多重因素疊加,產(chǎn)品銷量實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng)。

天潤(rùn)工業(yè)預(yù)計(jì),2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.87億元-4.48億元,同比增長(zhǎng)90.09%-120.05%。隆盛科技預(yù)計(jì),2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利1.44億元-1.59億元,同比增長(zhǎng)90%-110%。

致力于發(fā)動(dòng)機(jī)節(jié)能減排領(lǐng)域的隆盛科技在業(yè)績(jī)預(yù)告中表示,2023年,公司天然氣重卡噴射氣軌總成產(chǎn)品處于積極保供狀態(tài),天然氣重卡EGR系統(tǒng)產(chǎn)品正加速增量供貨替代進(jìn)口,EGR板塊業(yè)務(wù)銷售同比大幅增長(zhǎng)。

展望2024年,有業(yè)內(nèi)人士表示,在重卡更新替換周期到來、國四淘汰、出口快速增長(zhǎng)等因素驅(qū)動(dòng)下,預(yù)計(jì)今年全行業(yè)銷量有望達(dá)115萬輛,同比增長(zhǎng)26%;同時(shí),重卡銷量有望迎來3-5年的景氣周期,行業(yè)企業(yè)將顯著受益。

二、公司

A股股息率升至歷史高位

數(shù)據(jù)顯示,2023年,共有3361家滬深上市公司進(jìn)行了現(xiàn)金分紅,占2023年末上市公司總數(shù)的65.9%;全年現(xiàn)金分紅總額達(dá)2.13萬億元,再創(chuàng)歷史新高。

10多年來,監(jiān)管層先后出臺(tái)了一系列引導(dǎo)和鼓勵(lì)分紅的政策,我國上市公司分紅水平呈現(xiàn)穩(wěn)中提升態(tài)勢(shì)。

以2007年作為對(duì)比,當(dāng)年上市公司有750多家進(jìn)行現(xiàn)金分紅,2023年增加至3300多家;現(xiàn)金分紅總金額也從2007年2750億元,上升至目前超過2萬億元。

不僅是絕對(duì)值,從相對(duì)水平來看,現(xiàn)金分紅公司比例也從2007年的53%增長(zhǎng)到2017年的80%。此后,分紅公司比例有所下滑,但2023年現(xiàn)金分紅公司家數(shù)占比依然達(dá)到66%。

另一方面,與不斷提升的分紅水平相反的是,不少上市公司市值徘徊在低位。

如2023年,除了北證指數(shù)逆勢(shì)上揚(yáng)外,滬深A(yù)股呈現(xiàn)普遍調(diào)整的局面。目前,A股市場(chǎng)總市值約81萬億元,較2023年初減少約5.9萬億元。“縮水”市值主要出自滬深主板,尤其是上證50板塊和滬深300板塊,2023年以來調(diào)整幅度均超過14%。

正是在分母端對(duì)應(yīng)著的市值減少,分子端的現(xiàn)金分紅卻大幅提升的雙重推動(dòng)下,A股市場(chǎng)整體的股息率快速攀升,尤其是上證50股息率創(chuàng)出了歷史新高。

數(shù)據(jù)顯示,2021年至2023年,上證50分紅金額分別達(dá)4639.84億元、6121.65億元和6892.55億元,增幅分別為5%、32%和13%。因此,上證50股息率從2021年2.57%快速提升至4.26%,創(chuàng)出近20年新高。

特斯拉開年首次官宣降價(jià)

1月12日,據(jù)特斯拉中國官網(wǎng),特斯拉Model 3后輪驅(qū)動(dòng)煥新版售價(jià)由25.99萬元下調(diào)1.55萬元,降至24.59萬元;Model 3長(zhǎng)續(xù)航煥新版售價(jià)下調(diào)1.15萬元至28.59萬元。

Model Y兩款車型也同步下調(diào)售價(jià)。其中,Model Y后驅(qū)版下調(diào)7500元至25.89萬元;Model Y長(zhǎng)續(xù)航版降價(jià)6500元至29.99萬元。

不過與此同時(shí),特斯拉也取消了此前針對(duì)Model 3的保險(xiǎn)補(bǔ)貼以及1.99%低息貸款方案。

本次降價(jià)是特斯拉進(jìn)入2024年的首次價(jià)格下調(diào)。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,特斯拉上海超級(jí)工廠在2023年12月交付9.41萬輛電動(dòng)車,同比增長(zhǎng)69%。特斯拉上海超級(jí)工廠2023年累計(jì)交付量高達(dá)約95萬輛,同比增長(zhǎng)33%。其中,全年出口量為34.4萬輛。

從全球來看,2023年全年,特斯拉共計(jì)交付180.86萬輛,同比增長(zhǎng)38%。其中Model 3/Y交付量高達(dá)173.97萬輛。不過,華爾街普遍認(rèn)為,特斯拉以及其他電動(dòng)汽車企業(yè)都正面臨著全球消費(fèi)者需求放緩的壓力。

進(jìn)入2024年后,新能源車市價(jià)格戰(zhàn)趨緩,業(yè)內(nèi)人士普遍預(yù)期,車企在經(jīng)歷短暫調(diào)整后,將重新開啟價(jià)格戰(zhàn),并貫穿2024年全年。特斯拉此輪降價(jià)很有可能助推這一進(jìn)程。此前乘聯(lián)會(huì)秘書處崔東樹就曾表示,新能源車“開局即決戰(zhàn)”,將會(huì)在今年一季度迎來“強(qiáng)勢(shì)的增長(zhǎng)”。

昔日“股神”云南白藥“含淚”清倉

1月17日晚間,云南白藥披露《投資者調(diào)研會(huì)議記錄》,其中提到,在進(jìn)一步聚焦主業(yè)、謹(jǐn)慎投資的原則下,公司已于2023年三季度退出全部二級(jí)市場(chǎng)證券投資,并計(jì)劃于2024年不再開展二級(jí)市場(chǎng)證券投資業(yè)務(wù)。

近年來,云南白藥整體業(yè)績(jī)較為疲軟,而證券投資的失利正是導(dǎo)致云南白藥業(yè)績(jī)下滑的重要原因。

2021年年報(bào)顯示,該年云南白藥全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收363.74億元,同比增長(zhǎng)11.09%;歸母凈利潤(rùn)28.03億元,同比減少49.17%。這一數(shù)據(jù)僅比2015年業(yè)績(jī)高出0.33億元,也是近10年來云南白藥第一次出現(xiàn)凈利負(fù)增長(zhǎng)。

進(jìn)入2022年,云南白藥仍未恢復(fù)元?dú)狻X?cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2022年,云南白藥實(shí)現(xiàn)營(yíng)收為364.88億元,同比微增0.31%;歸母凈利潤(rùn)為30.01億元,同比增速也只有個(gè)位數(shù)7%。這一年,云南白藥證券投資的報(bào)告期損益是虧損5.2億元。

按此計(jì)算,云南白藥在2021-2022年兩年間,因炒股合計(jì)虧損超過20億元。眼看證券投資失利引發(fā)質(zhì)疑,云南白藥緊急“剎車”,開始陸續(xù)拋售持有的股票。

在2022年年報(bào)里,云南白藥承諾,為在確保日常經(jīng)營(yíng)需要和資金安全的情況下,提高公司閑置資金的使用效率,同時(shí)擇機(jī)妥善處置公司當(dāng)前所持有的二級(jí)市場(chǎng)股票投資,逐步退出,不繼續(xù)增持。

財(cái)報(bào)顯示,截至2023年9月末,云南白藥交易型金融資產(chǎn)余額2.87億元,較2023年年初下降88.13%,主要原因是三季度處置了公司持有的全部小米集團(tuán)股票及部分基金投資,這與2020年巔峰期的112.29億元相比減少了接近110億元。

三、基金

國家隊(duì)借道滬深300ETF護(hù)盤

1月18日,華泰柏瑞滬深300ETF的成交額突破150億元,超過2023年8月28日的110億元,單日成交額位列史上第二,僅次于2015年7月6日的單日成交額199億元。從本周一開始,華泰柏瑞滬深300ETF的成交額分別為30.3億元、59.3億元、42.8億元。

連日來,4只規(guī)模靠前的滬深300ETF成交總額一路上揚(yáng),截至1月18日收盤,4只ETF的成交總額近312億元。具體來看,華泰柏瑞滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF、易方達(dá)滬深300ETF和華夏滬深300ETF的當(dāng)日成交額分別為152.57億元、59.08億元、56.67億元、43.55億元。

1月19日,華泰柏瑞滬深300ETF盤中再度放量,成交額120.79億元,連續(xù)2天突破百億元。當(dāng)天,易方達(dá)滬深300ETF繼續(xù)放量成交57.5億元,嘉實(shí)滬深300ETF成交39.2億,華夏滬深300ETF成交39.6億。

當(dāng)天,跟蹤滬深300指數(shù)的前4只規(guī)模較大的ETF合計(jì)成交額達(dá)257億元。

市場(chǎng)一般認(rèn)為,這是國家隊(duì)借道ETF救市,維穩(wěn)市場(chǎng)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,站在一季度這個(gè)時(shí)間點(diǎn),滬深300指數(shù)的配置價(jià)值值得關(guān)注。

日經(jīng)ETF暴漲基金公司六次提示溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

1月18日,華夏基金公告,近期,華夏基金管理有限公司旗下華夏野村日經(jīng)225交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)(簡(jiǎn)稱:日經(jīng)ETF)二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格明顯高于基金份額參考凈值,出現(xiàn)較大幅度溢價(jià)。特此提示投資者關(guān)注二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn),投資者如果盲目投資,可能遭受重大損失。為保護(hù)投資者的利益,本基金將于2024年1月18日開市起至當(dāng)日10:30停牌。

這已經(jīng)是本月該基金第六次發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示公告,當(dāng)日,日經(jīng)ETF(513520)上漲0.21%,溢價(jià)率進(jìn)一步擴(kuò)大至10.3%,仍是全市場(chǎng)溢價(jià)率最高的ETF。該ETF的成交量額為21.75億元,換手率仍然接近300%。

去年4月,股神巴菲特公開表示加碼日本股市后,隨后對(duì)沖基金Point72、Citadel、黑石、KKR等華爾街大鱷也相繼造訪日本。2023年4月份日股外資流入達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的水平。隨著國際資金的大量流入,日股股市價(jià)格也被迅速推高至一個(gè)新的高度,日經(jīng)225指數(shù)在今年1月17日,刷新34年的高點(diǎn),最高沖至36239.22點(diǎn)。

日本股市出現(xiàn)賺錢效應(yīng),國內(nèi)掛鉤日本股市的ETF燃爆,多數(shù)掛鉤日本股市的ETF都出現(xiàn)了溢價(jià),根據(jù)統(tǒng)計(jì),目前溢價(jià)前三的跨境ETF有兩只是掛鉤日本股市,分別是日經(jīng)ETF(513520)、日經(jīng)ETF(159866),溢價(jià)率10.3%和3.72%。

“一方面,日本股市持續(xù)走強(qiáng),以及國內(nèi)投資者越來越注重全球化投資布局,因此通過A股直接投資日股行情的ETF備受投資者青睞;另一方面,跨境ETF可以T+0交易,而且ETF稅費(fèi)和傭金都很低,疊加缺乏套利機(jī)制,為做價(jià)差提供了空間。多重因素的疊加,從而導(dǎo)致了日經(jīng)ETF的大幅溢價(jià)。我們認(rèn)為,伴隨著日經(jīng)ETF溢價(jià)率的持續(xù)走高,建議投資者理性應(yīng)對(duì)日經(jīng)ETF的大漲,切勿盲目追漲。”排排網(wǎng)財(cái)富研究部副總監(jiān)劉有華在接受記者采訪時(shí)表示。

據(jù)統(tǒng)計(jì),目前A股市場(chǎng)上有5只跟蹤日本股市的ETF,其中4只跟蹤日經(jīng)225指數(shù)的ETF——華夏野村日經(jīng)ETF、易方達(dá)日興資管日經(jīng)ETF、華安三菱日聯(lián)日經(jīng)ETF和工銀大和日經(jīng)ETF,以及1只日本東證指數(shù)ETF——南方東證指數(shù)ETF。

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