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每周回顧|周五A股午后突然殺跌原因何在?2023年多只黃金ETF收益率超12%

公司研究室公司研究室2023-12-15 17:49
回顧本周熱點,解讀重點事件。

一、宏觀行業(yè)

京滬同日出手:降首付、降利率!

繼深圳后,北京、上海的房地產(chǎn)優(yōu)化政策終于落地。

12月14日,北京進一步優(yōu)化調(diào)整房地產(chǎn)政策。其中,對普宅的建筑面積、價格標準進行了適當上調(diào);同時下調(diào)新發(fā)放房貸最低首付比例并延長貸款期限,首套房貸最低首付比例降至30%;二套房貸最低首付比例下調(diào)為城六區(qū)50%、非城六區(qū)40%,房貸年限由目前最長25年恢復至30年。此外,12月15日起還將降低商業(yè)銀行新發(fā)放房貸利率政策下限。

同日,上海宣布自12月15日起優(yōu)化差別化住房信貸政策。其中,首套房商貸利率下限調(diào)整為不低于相應期限貸款市場報價利率(LPR)減10個基點,最低首付款比例調(diào)整為不低于30%;二套房商貸利率下限調(diào)整為不低于LPR加30個基點,最低首付款比例調(diào)整為不低于50%;自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)以及嘉定、青浦、松江、奉賢、寶山、金山6個行政區(qū)全域?qū)嵭胁町惢撸追可藤J利率下限調(diào)整為不低于LPR加20個基點,最低首付款比例調(diào)整為不低于40%。

業(yè)內(nèi)人士認為,北京、上海此次政策優(yōu)化力度較大,涉及面較廣,從降低購房成本和購房門檻上全面發(fā)力,有利于促進剛需和改善性住房需求釋放,特別是有利于二套改善性住房需求。北京、上海釋放的積極信號,或?qū)⒚黠@提振全國市場信心。

離岸人民幣兌美元時隔6個月首次升破7.10

14日凌晨,美聯(lián)儲最新決議顯示維持聯(lián)邦基金利率在5.25%-5.5%區(qū)間不變。隨后美聯(lián)儲主席鮑威爾罕見釋放了偏鴿信號,表示緊縮周期可能已經(jīng)結束,降息已納入考量中,這意味著美聯(lián)儲基本確認貨幣政策轉向,寬松貨幣政策將于明年啟動,點陣圖預計美聯(lián)儲2024年將有三次降息預期。受此消息驅(qū)動,美元指數(shù)承壓,大幅下滑。市場風險偏好回升,非美貨幣明顯反彈,盤中離岸人民幣兌美元匯率快速升值超500個基點。一德期貨外匯分析師車美超表示,短期美元指數(shù)走弱以及中美利差進一步收窄,人民幣的外部貶值壓力顯著減輕,疊加年底季節(jié)性結匯需求旺盛提振人民幣匯率,歲末年初預計短期對人民幣匯率有一定支撐。年內(nèi)美元兌人民幣匯率或維持在7.1一線震蕩,市場價繼續(xù)向中間價靠攏。

周五A股午后突然殺跌原因何在?

周五午后,A股市場風云突變。下午開盤僅四分鐘,上證指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指就由漲轉跌,再次翻綠,多個板塊出現(xiàn)下探。隨后,富時中國A50指數(shù)期貨午后轉跌,此前一度漲1.5%。

外資方面,上午一度凈流入近60億元,午后13:47左右,已經(jīng)凈流出近6億元,這意味著整個市場在午后開盤不到一小時,外資凈流出達到了65億元以上。到收盤時,外資流出高達41.66億。也就是說,下午總共流出超過100億。

那么,究竟發(fā)生了什么?分析人士認為,可能與外圍一則消息有關。

當天午后,各大微信群突然有一則路透社的消息刷屏,相關內(nèi)容涉及2024年赤字率水平。可能是由于這個數(shù)據(jù)低于市場預期,導致整個市場的多頭情緒受到了較大沖擊,進而引發(fā)了跳水殺跌行情。

不過,從整個報道來看,這則消息來自兩名消息人士,并未得到官方證實,其真實性還有待觀察。但當下,市場“寧信其有,而不信其無”的情緒彌漫,市場信心和趨弱預期仍有待扭轉。股市其實就是“一面鏡子”,今年下半年以來,預期轉弱逐漸成了一個大問題,仍需要花大力氣,以“快刀斬亂麻”的方式破解。

此外,外圍的潛在利空也在顯現(xiàn)。據(jù)路透社消息,12月15日,根據(jù)調(diào)查,21%的經(jīng)濟學家表示,日本央行將于明年1月開始逐步解除超寬松貨幣政策。84%的經(jīng)濟學家在他們的季末預測中表示,日本央行將在2024年結束負利率政策,相較于11月調(diào)查的71%和10月調(diào)查的54%。88%的受訪經(jīng)濟學家認為日本央行將結束收益率曲線控制(YCC)政策;12%的受訪經(jīng)濟學家認為日本央行將再次調(diào)整YCC。

二、公司

今年以來47家公司退市

截至12月14日,2023年以來內(nèi)地資本市場已有47家公司完成退市,其中44家強制退市,1家主動退市,2家重組退市。潛在退市公司還在繼續(xù)增多,*ST柏龍、*ST華儀、*ST泛海等公司近期接連發(fā)布公告,披露退市風險。今年以來,監(jiān)管部門退市態(tài)度堅決,堅持“應退盡退”,強制退市彰顯威力。

重大違法類退市情形增多是今年的一大新特征。“我們注意到,歷史上因欺詐發(fā)行、財務造假而被以重大違法退市程序強制退市的公司只有5家,今年則已有10家公司因觸及重大違法退市標準被強制退市或?qū)嵤┩耸酗L險警示。其中,退市澤達、退市紫晶、計通退均觸及重大違法退市標準。”南開大學金融發(fā)展研究院院長田利輝說。

“2023年以來,在全面注冊制和退市新規(guī)的共同作用下,A股退市格局出現(xiàn)了諸多變化。科創(chuàng)板迎來首批退市企業(yè)便是其中之一。退市澤達、退市紫晶涉欺詐發(fā)行等重大違法行為,被實施重大違法強制退市,成為科創(chuàng)板首批退市公司。針對上述違法行為,證監(jiān)會采取了罰款、市場禁入等處罰措施,也意味著退市制度改革中的法治化原則得到進一步鞏固。”開源證券副總裁、研究所所長孫金鉅說。

同時,由財務業(yè)績惡化引發(fā)的退市案例依舊較為常見。在“年度營收低于1億元且(扣非)凈利潤為負值”“年度每股凈資產(chǎn)為負數(shù)”“退市風險警示公司被出具保留意見、無法表示意見或者否定意見觸發(fā)退市”等指標下,曾經(jīng)的“不死鳥”無處遁形。截至目前,今年已有超過20家企業(yè)觸及此類指標。

值得一提的是,截至12月14日,今年強制退市公司已有44家,超過去年全年水平,一大批“空殼僵尸”“害群之馬”被集中出清,資本市場優(yōu)勝劣汰“能上能下”“有進有退”的改革目標正在逐步實現(xiàn)。

孫東旭今年已減持新東方套現(xiàn)超2億

12月15日,在東方甄選CEO孫東旭向網(wǎng)友道歉次日,“孫東旭今年減持新東方套現(xiàn)超2億”話題沖上熱搜。新東方在線遞交給港交所的文件顯示,孫東旭分別在2月7日和2月8日連續(xù)進行了兩次減持,持股比例從1.57%降到了1.18%,總計套現(xiàn)2.17億港元。此外,新東方在線執(zhí)行董事兼CFO尹強也在2月9日,減持100萬股公司股份,套現(xiàn)約6159萬港元,兩位高管的減持一度引發(fā)新東方在線股價大跌20%。12月14日晚,羅永浩直播搭檔王拓在交個朋友的直播間談及孫東旭的行為,表示其“瘋掉了”,“對錢沒有太多預期,可能是賺夠了”。今日截至發(fā)稿東方甄選下跌超4%,股價自上周五收盤價已跌去20.8%。

特斯拉人形機器人Optimus二代上線

12月13日,馬斯克在社交媒體上公布特斯拉的第二代人形機器人Optimus Gen2的產(chǎn)品演示,預計將于本月內(nèi)發(fā)布。視頻顯示,Optimus(擎天柱)第二代機器人擁有AI大模型的加持,體重比一代減少10kg,步行速度加快30%,身體控制能力增強;手部關節(jié)全新升級,活動更加自然,手指部分搭載觸覺傳感器,似乎能更精準地抓握細小易碎物品,如抓雞蛋等動作。同時,Optimus二代還可以做多個深蹲動作,顯示出其平衡能力有所增強。值得一提的是,馬斯克xAI的競品、OpenAI研發(fā)的ChatGPT社交賬號也轉發(fā)了該視頻稱,“很高興見到你,Optimus”,因此這似乎表明,新的Optimus產(chǎn)品內(nèi)置了ChatGPT大模型技術能力。廣發(fā)證券指出,人形機器人產(chǎn)業(yè)化趨勢之潮已至,等待行業(yè)“0-1”拐點的到來。

三、基金

2023年多只黃金ETF收益率超12%

近段時間以來,國際金價一路飆升,12月4日,COMEX黃金期貨一度站上2150美元/盎司關口,現(xiàn)貨黃金一度漲至2144美元/盎司,均續(xù)刷歷史新高。此后,黃金價格在歷史新高附近進入震蕩調(diào)整。 

由于金價的亮眼表現(xiàn),今年以來全市場主要的黃金賽道主題基金熱度再起,多只黃金ETF均取得超12%的年收益率,且規(guī)模也獲得大增。

Wind數(shù)據(jù)顯示,富國上海金ETF、建信上海金ETF、南方上海金ETF、中銀上海金ETF、華安黃金易ETF、博時黃金ETF年內(nèi)漲幅均超13%。

規(guī)模方面,華安黃金易ETF資產(chǎn)規(guī)模從年初的97.24億元升至目前的120.91億元,是目前規(guī)模最大的黃金ETF;博時黃金ETF緊隨其后,從年初的63.85億元升至目前的74.12億元;易方達黃金ETF規(guī)模從年初的32.84億元升至目前的47.84億元。

“金價在歷史新高附近區(qū)域波動加劇是正常現(xiàn)象,投資者既不應在市場超買狀態(tài)下過度狂熱,也不應在其突破失敗后而完全喪失信心。”

博時黃金ETF基金經(jīng)理王祥認為,從中長期角度看,明年美聯(lián)儲政策寬松與美元的走弱仍是大概率路徑,結合諸多經(jīng)濟體進入選舉年,地緣博弈的烈度也仍將保持較高水平,待短期拋售情緒釋放后,黃金仍將再次回歸其中長期上行路徑。

國泰黃金基金經(jīng)理艾小軍認為,全球地緣政治紛繁復雜,地緣政治危機成為影響全球政治經(jīng)濟的最大不確定性。在美聯(lián)儲政策臨近轉向降息、多頭平倉壓力釋放后,國際金價有望持續(xù)走強。

公募基金年內(nèi)分紅逾2000億元

12月14日,南方中證政策性金融債指數(shù)A、博時民豐純債債券、博時富業(yè)3個月定開債發(fā)起式、海富通恒豐定開債等77只產(chǎn)品發(fā)布了分紅公告。數(shù)據(jù)顯示,年內(nèi)公募基金的分紅總額已達到2047.85億元。

數(shù)據(jù)顯示,今年以來有2659只公募產(chǎn)品進行了分紅,其中,89只股票型基金年內(nèi)合計分紅97.51億元,同比增加6.62%;253只混合型基金合計分紅146.04億元,同比明顯下降;債券型基金依然是分紅主力,2307只債券型基金合計分紅1745.26億元,同比增加8.64%。

具體來看,有14只產(chǎn)品年內(nèi)分紅總額超過10億元,其中10只產(chǎn)品為債券型基金,長城悅享增利債券A分紅總額接近26億元,鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C、中銀證券匯嘉定期開放債券分紅總額均超過18億元。中金安徽交控REIT是REITs基金中唯一一只年內(nèi)分紅總額超過10億元的,興全綠色投資混合(LOF)是混合型基金中唯一一只分紅總額超過10億元的,股票型基金中上榜的是華夏上證50ETF與華泰柏瑞滬深300ETF。另外,泓德豐潤三年持有期混合、匯添富中證800ETF、海富通改革驅(qū)動混合等545只產(chǎn)品年內(nèi)分紅總額上億元。

從分紅次數(shù)看,南華價值啟航純債債券A、南華價值啟航純債債券C、華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A年內(nèi)分紅次數(shù)為11次,工銀1-3年國開債指數(shù)A、工銀1-3年國開債指數(shù)C、工銀1-3年國開債指數(shù)E、工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A、工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C、華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起C、嘉實超短債債券A等11只產(chǎn)品的分紅次數(shù)均為10次。

部分權益基金今年積極分紅,數(shù)據(jù)顯示,年內(nèi)分紅總額超過1億元或分紅次數(shù)在3次以上的股票型基金、混合型基金共有89只。

業(yè)內(nèi)人士指出,雖然分紅次數(shù)、金額與產(chǎn)品業(yè)績無直接關系,但分紅是管理人回饋投資者的重要方式之一,依然具有積極意義,通常運作良好的基金才能做到對持有人進行持續(xù)分紅,持有人也能獲得較好的投資體驗。

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