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南方基金指數部:總經理羅文杰踩雷*ST藍光,崔蕾管理的雙創50ETF凈值跌四成

公司研究室大同2023-06-28 17:31 基金
崔蕾還有6個產品有清盤風險。

本文系基于公開資料撰寫,僅作為信息交流之用,不構成任何投資建議。

出品|公司研究室基金組

文|大同

6月28日,南方粵港澳大灣區創新100(簡稱:灣區100ETF,代碼:159984)公告稱,截至6月27日,該基金已連續60個工作日基金資產凈值低于5000萬元,將依據《基金合同》對該基金進行清盤。

作為指數基金大廠,近兩個月南方基金連續對兩只“迷你基”進行清盤。本次清盤的灣區100ETF運行時間超過3年,成立至今收益率僅1.11%,還跑不贏銀行定期的收益率。

目前,該基金經理崔蕾管理22只基金,管理規模超220億元。其中,有11只基金凈資產低于2億元,在0.5億元在“清盤線”附近徘徊的產品有6只。此外,崔蕾管理的南方中證科創創業50ETF(代碼:159780)規模超30億,但成立至今累計凈值僅0.5675,接近“腰斬”。

01、灣區100運行3年收益僅1.11%

南方基金于1998年3月在深圳創立,僅比國內第一家公募國泰基金晚了一天,與國泰、華夏、華安、博時、鵬華等被稱為“老十家”。2021年,南方基金資產管理規模突破萬億大關。

天天基金網顯示,截至2023年6月21日,南方基金以10730億元的管理規模在行業中排名第四,位于易方達、廣發、華夏之后。

其中,貨幣基金規模5630億元,在行業中排名第四。作為一家老牌基金公司,南方基金正是靠著貨基維持著行業前四的位置。

根據Wind數據,2023年一季末,南方基金以5267億元的非貨基管理規模在公募行業中排名第六,位于易方達、華夏、廣發、富國、招商之后。

天天基金網顯示,當前,南方基金債券型基金規模2050億元、混合型基金規模1787億元、股票型基金規模1191億元,行業排名分別為10、9、5。

各類產品中,南方基金排名最靠前的是指數型基金。截至6月21日,南方旗下指數型基金規模1347億元,全市場排名第三,僅次于華夏和易方達。

作為公募行業指數基金大廠,近一個月左右,南方基金已有兩只指數基金清盤,均由崔蕾管理,先是南方粵港澳大灣區創新ETF聯接A(代碼:009079)已于5月16日清盤;接著便是南方粵港澳大灣區創新100交易型開放式指數證券投資基金。

天天基金顯示,灣區100成立于2019年11月29日,基金經理由崔蕾擔任。2020年至2022年,灣區100年度漲幅分別為37.58%、-8.90%、-19.56%。截至2023年6月27日,灣區100累計收益率為1.11%,同期同類基金平均收益率為22.59%。

灣區100成立時的基金規模為6.54億,但2020年6月末,該基金規模降至1.87億,此后規模再未突破2億,淪為一只“迷你基”。

2023年3月末,灣區100凈資產僅剩0.29億,跌破5000萬元基金清盤線。

灣區100運行時間超過3年,最終收益率僅1個點,還不及銀行定期收益高。

崔蕾管理的基金中,2020年以來成立的共有16只,其中2只已清盤,任職期內僅有4只收益率為正,10只收益率為負,且3只雙創50基金大幅跑輸同類平均收益率。

此外,南方作為行業內頭部公司,2023年上半年,至少有5只“迷你基”完成清盤。

02、高點發產品雙創50ETF凈值跌3成

據網上公開資料統計,近三年南方基金發行的指數型基金共有36只(A/C份額單獨計算),只有2只基金的累計收益為正,虧損率超過9成。

這也意味著,倘若一位投資者近3年申購南方基金新發行的指數基金,18只基金里只有1只能為其帶來收益,堪比“撞大運”的程度。

南方基金2020年以來發行的指數基金中,虧損幅度最大的兩只分別是龔濤管理的南方中證新能源ETF以及崔蕾管理的雙創50ETF。

崔蕾,康奈爾大學金融工程碩士,2015年2月加入南方基金,歷任數量化投資部助理研究員、研究員,指數投資部研究員。截至目前,崔蕾現管理22只基金,管理規模約220億。

從前文的表中可以看出,崔蕾管理的基金虧多盈少。

單說南方雙創50ETF連接A(代碼:013298),2021年8月19日成立,截至6月26日,基金凈值0.6706,成立以來收益率-32.94%。截至2023年3月末,該基金規模為2.23億元,還在2億元“迷你基”線上。

雙創50的凈值跌去30%,當然可以用科創板和創業板的大幅回調進行解釋。

2021年7月,創業板指數創下3576.12點,為6年新高,但截至6月27日,創業板指數較3576.12點下跌38.7%。

同樣,科創50在2021年8月創下1639.19點后一路下跌,截至6月27日,跌幅38.3%。

單從跌幅來看,崔蕾管理的南方雙創50跌幅也并非那么不堪。然而,南方基金為何要在科創板和創業板最火熱的時候推出這只指數基金?

在市場火熱之際發新基金,固然有利于基金公司賣產品。日后無論漲跌,基金公司和基金經理都賺取了管理費。但盛極而衰后的指數,卻需要基民用自己的真金白銀承擔虧損。

更讓人奇怪的是,成立以來南方雙創50收益率-32.94%,同期同類基金平均收益率為-17.36%,崔蕾跑輸了同行15個百分點,或許這才是更讓投資者無法接受的。

03、指數部經理羅文杰踩雷*ST藍光

當前崔蕾管理的基金中,管理規模在10億以上的共有4只,分別是南方中證1000ETF(代碼:512100)98.99億、南方中證申萬有色金屬ETF(代碼:512400)38.99億、南方中證科創創業50ETF(代碼:159780)33.90億、南方有色金屬ETF連接C(代碼:004433)10.00億。

這其中,南方中證科創創業50ETF虧損程度最大,從2021年6月24日成立至今,累計虧損43.25%,累計凈值僅0.5675。倘若一位基民從該基金成立之日便申購100萬份,如今的虧損已超過40萬。

南方中證科創創業50ETF成立時規模為30億,2021年9月末基金凈資產為49.14億,此后該基金規模持續下滑,2022年9月末基金凈資產最低跌至28.98億。

崔蕾的基金表現不佳,南方基金指數投資部總經理羅文杰的一些操作也頗值得商榷。

除了近期發行的兩只恒生生物科技ETF處于建倉期外,近三年由羅文杰擔任基金經理的新基金產品收益全部為負,虧損最多的一只回報率為-47.68%。

南方中證全指房地產ETF(代碼:512200)是由羅文杰執掌的全市場規模最大的房地產ETF。該基金成立于2017年8月25日,當前規模為40.34億,累計凈值為0.6196。

根據2023年一季報,南方中證全指房地產ETF持有*ST藍光的倉位占比0.41%,比中證房地產指數的持倉權重(0.198%)高出1倍多,且自2022年三季度以來不斷加倉。此外,南方中證全指房地產ETF還是*ST藍光的一季報十大股東中的唯一一家機構投資人。

2023年5月9日,*ST藍光退市,南方中證全指房地產ETF在該股上的虧損最終還是淪為基民買單。

公開資料顯示,2023年一季末,全市場指數基金規模合計23935億元,環比變化減少282億,降幅為1.2%。同期,南方基金旗下指數型基金規模從1421億元降至1326億元,環比降幅6.7%,高于行業平均水平。

在市場情緒亢奮時發新產品幾乎是基金行業的通病,但面對*ST藍光這樣一家經營狀況沒有改善且有退市風險的股票,羅文杰還對此持續加倉,作為指數部總經理,羅文杰的判斷和操作有著明顯的不妥。

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